USD/CAD Анализ и прогноз на неделю
Доллар Канады (loonie) продолжает наступать в борьбе со своим американским конкурентом, на прошлой неделе курс пары USD/CAD сделал еще один шаг к психологической целее – уровню паритета 1.0000. В январе этого года пара шла вверх, но с началом февраля "медведи" взяли ситуацию в свои руки, после чего американский доллар только снижался против loonie. Основной причиной такого развития ситуации можно назвать рост основного сырья, в первую очередь нефти, которая именно с начала февраля находится в повышающем тренде пройдя путь с 70$ до 82$ за баррель (т.е. более 15%). В марте рост нефти прекратился, но «черное золото» все равно оставалось на максимумах, около уровня 80$ за баррель, по этому курс валютной пары USD/CAD оставался под давлением. Так же отметим, что стимулом к дальнейшему росту loonie стал текст сопроводительного заявления Банка Канада, после своего заседания 2 марта. И хотя ставки были оставлены на прежнем рекордно низком уровне 0.25%, заявления о том, что экономическая активность и базовая инфляция оказались несколько выше, чем ожидало руководство ЦБ, произвели на игроков хорошее впечатление. Еще одну долю оптимизма внесли данные о состоянии рынка труда в Канаде, после которых валютная пара USD CAD упала еще на полторы фигуры. Данные свидетельствуют об уменьшении уровня безработицы в Канаде до минимального уровня с апреля 2009 года, что говорит о выходе экономики из стадии рецессии. Сильные экономические данные по Канаде могут усилить спекуляции среди инвесторов на тему повышения процентной ставки ВоС в краткосрочной перспективе. Еще одну позитивную новость «подкинул» министр финансов Канады, он акцентировал внимание на сравнительно хорошем состояния государственного бюджета. К тому же, он выразил мнение о том, что канадский доллар имеет преимущества для дальнейшего роста, пока внимание рынка сосредоточено на финансовых рисках среди стран G7. Но все же в середине марта курс USDCAD явно притормозил в своем нисходящем движении, чему способствовала не очень позитивная статистика по Канаде. Так, индекс деловой активности Ivey Index of business activity оказался хуже прогнозов, а данные по разрешениям на строительства неожиданно снизились в январе, и также не оправдали прогнозов. Канадский доллар несколько сбавил обороты из-за неспособности быков продолжить наступление на сырьевых рынках, в частности цветных металлов и нефти, а близость такого важного психологического уровня паритета многие игроки начинают закрывать длинные позиции по канадской валюте. В итоге, в прошлую пятницу на фоне хороших данных по инфляции в Канаде (индексы CPI) курс USD/CAD достиг минимального значения за полтора года, но последняя неделя закрылась классическим дожи «бумажный зонтик» (рис.1). Это первый сигнал к тому, что нисходящее движение входит в стадию торможения, что подтверждает недельный стохастик, который опустился ниже сигнальной линии 20 и разворачивается вверх. Но не забываем, что в зоне перепроданности осциллятор может находиться довольно долго, а значит, loonie вполне способен до конца марта попробовать на прочность психологический уровень паритета 1.0000. Если этот рубеж будет пройден, то следующим целями будут уже минимумы 2008г на уровнях 0.9817 и 0.9709 и далее до исторического low на отметке 0.9056. Но все же, учитывая общую ситуацию на рынке, вряд ли мы увидим в ближайшее время курс USD CAD ниже этого психологического рубежа, скорее всего, пара отскочит от уровня паритета 1.0000 и будет находиться в диапазоне 500-600 пунктов. В качестве основных resistanсe будут выступать линии Аллигатора, а так же средний луч «В’» Фибо-веера, проведенного через экстремум 1.3062 и 1.0204. Еще чуть выше проходит линия сопротивления «С», проведенная через квартальные максимумы 2009 и 1010гг.
Рис.1
график доллар/канадаПосмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс Доллар США Канадский доллар всю первую половину марта шел вниз, были пробиты минимумы января 2010г и годовой low 2009г на отметке 1.0204. Была пробита линия поддержки «D», проведенная через эти минимумы, но после того, как "медведи" не смогли прорваться к уровню паритета 1.0000, спекулянты стали закрывать короткие позиции. В итоге, на прошлой неделе пара отскочила вверх и сейчас пытается прорвать линию «D», которая перешла в разряд сопротивления. Так же в качестве ближайших resistance будут выступать уровень 23.6% коррекции от последнего нисходящего движения 1.0779 – 1.0059 и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Если пара сможет прорвать эти рубежи, то следующей целью будет недельный максимум на отметке 1.0329, а ближайшим resistаnce остается первый Фиб-узел коррекции (38.2%). Если быки смогут прорвать выше, то следующей целью будет уже «круглая цифра» 1.0500, с которой практически совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). В качестве сильного resistance так же будет выступать 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130. Но вероятность возобновления down-тренда остается довольно высокой, что подтверждает индикатор MACD, который хоть и движется вверх, но все еще находится в отрицательной области. Осциллятор вполне может отскочить от нулевого уровня и нисходящее движение возобновится, основными целями будет последний low на отметке 1.0059 с последующим тестированием психологического уровня паритета 1.0000. Но есть серьезные опасения, что курс USDCAD не сможет его пройти (по крайней мере с первой попытки), а значит может образоваться разворотная фигура «двойное дно», а пробитие границы 1.0300 приведет к росту пары в район обозначенных ранее 1.0500 и даже выше. В качестве сильного resistance будет выступать линия сопротивления «С», проведенная через максимум сентября 2009г и февраля 2010г. До конца марта сильной макроэкономической статистики будет немного, в пятницу обратить внимание на окончательное значение ВВП США за 4 квартал и Мичиганского индекса настроения потребителей. В последние дни марта выйдут индексы цен производителей PPI и изменение ВВП в январе по Канаде, а так же индекс расходов на потребление и индекс уверенности потребителей по США.
Рис.2
график доллар/канадаРассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD CAD после сильного 3-недельного снижения пошел на восходящую коррекцию, двигаясь в пределах восходящего канала «К-К’». В среду пара не смогла прорваться до границы 3-й фигуры, а в качестве основных resistance выступили 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.0678 – 1.0059. Сейчас после небольшого отскока вниз "быки" вновь пытаются развить восходящее движение, а в качестве ближайших resistance будут выступать линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы февраля и марта, а так же средняя линия канала «К-К’». Для дальнейшего развития Up-тренда курс USD CAD должен обновить последний High на отметке 1.0280 и закрепиться выше уровня 1.0300. Следующей целью "быков" будет мартовский high на отметке 1.0319, пробитие которого приведет к ускорению восходящего движения в район границы 4-й фигуры, где проходит верхняя граница канала «К-К’». Правда, на пути вверх в качестве сильных resistance будут выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0059 – 1.0242 и уровня 50% коррекции. Вероятность продолжения восходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который отскочил от среднего уровня 50 и вновь пошел вверх, к зоне перекупленности. Если все же пара не сможет прорваться выше и отскочит вниз, то для возобновления нисходящего движения необходимо пробить линию поддержки «К». Ближайшими целями "медведей" будут дневные минимумы на отметках 1.0168, 1.0150 и многомесячный low на отметке 1.0059. Пробитие этих рубежей неминуемо приведет к тестированию психологического уровня паритета на отметке 1.0000.
Рис.3
график доллар/канада
fxclubФорекс Клуб.org