USD/CAD. Анализ и прогноз на неделю

Последние 3 месяца доллар Канады (луни) находится в узком боковом диапазоне, шириной не более 500 пунктов, хотя реальный коридор еще уже. В конце июня курс валютной пары USD CAD резко вырос, луни потерял 3.3%, что стало первым квартальным снижением с 31 марта 2009 года. Данная тенденция - результат антирисковых настроений на рынке, также давление на канадский доллар оказало падение цен на сырье. Но развить свое преимущество быкам не удалось, пара несколько дней простояла около границы 1.0600, после чего резко пошла вниз. Усиление спроса на канадскую валюту связано с некоторым восстановлением цен на нефть, а так же слухи о достижение соглашения о покупке канадской UTS Energy со стороны французской Тоталь. Канадский доллар рос более недели, не смотря на то, что объем торгов оставался довольно скромным и основной причиной роста является улучшения аппетита к риску и дальнейшее восстановление цен на нефть. Луни растет, поскольку инвесторы покупали канадские активы, уходя из активов тех государств, где ожидается продолжительный период низких процентных ставок. Поэтому по отношению к канадцу также терял в цене британский фунт, а вот европейская валюта не показала слабости на фоне заявлений Ж.К.Трише по поводу того, что экономическое восстановление набирает обороты. И снова отметим, что поддержку канадской валюте оказал позитивный настрой на рынках акций и рост цены на нефть. На июньском заседании Банк Канады повысил ставку до 0.5% и многие эксперты полагали, что и в июле ставку могут поднять еще раз на 0.25%, но были и те, кто отрицал подобные действия ВоС. Данные по рынку труда стали приятным сюрпризом для быков по луни, число рабочих мест в июне возросло на 93 200, что в 8 раз больше прогноза аналитиков, а уровень безработицы в противоположность ожиданиям снизился с 8.1% до 7.9%. Курс Доллар США Канадский доллар резко полетел вниз, но спекулянты удержали пару около границы 1.0300, где располагается опционный барьер. Но к концу прошлой недели игроки стали закрывать короткие позиции в паре и не рисковать в преддверии выходных и заседания Банка Канады во вторник. ВоС на вчерашнем заседании поднял ставки до 0.75%, после чего курс пары USD CAD пошел вниз, не смотря на то, что в последующем заявлении говориться, что восстановление экономики страны проходит медленнее, чем прогнозировалось ранее, а также о снижении ЦБ прогнозов по росту на 2010 год и далее. В итоге, последняя неделя закрылась черной свечой средних размеров (рис.1), а текущая неделя имеет черный окрас, что говорит о неопределенности на рынке. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все три линии которого переплетены и располагаются горизонтально, а так же недельный стохастик, который движется вдоль среднего уровня 50. В качестве основных resistnce выступают первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.1723 – 0.9928, 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmА52 и третий луч «В’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3062 и 1.0204. Сам факт того, что пара остается внутри нисходящего Фибо-веера говорит о возможном продолжении нисходящего тренда, а основной целью медведей будет уровень паритета 1.0000. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары в район 0.9600, где проходит уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3062 – 1.1980. Но с другой стороны, курс валютной пары USD CAD находится внутри восходящего канала «А-А’», а значит есть возможность продолжения бычьей коррекции, после прохождения ближайших resistance, к которым можно отнести и среднюю линию канала. Ближайшей целью быков будет максимум этого года на отметке 1.0851 с последующим тестированием психологической границы 10-й фигуры.

Рис.1

график валютной пары доллар/канада

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс доллар США к канадскому доллару находится внутри большого симметричного сходящегося треугольника со сторонами «С» и «D». Но как правило, такие масштабные фигуры далеко не всегда отрабатываются, потому что могут вмешаться внешние факторы. С начала июля пара уже несколько раз совершала противонаправленные движения в обе стороны, а центром этих колебаний можно считать психологическую границу 1.0500. Боковой характер торговли подтверждает индикатор MACD, который так же движется вдоль нулевого уровня, при этом, его амплитуда постепенно уменьшается. Но как показывает практика, такое движение цены обычно приводит к прорыву одной из сторон треугольника, после чего цена может резко полететь в каком то направлении. После того, как Банк Канады все же повысил ставки на вчерашнем заседании, увеличивается вероятность продолжения нисходящего движения курса Доллар США Канадский доллар. Ближайшей целью будет июльский low на отметке 1.0274, пробитие которого приведет к снижению пары в район июньского минимума на отметке 1.0136. В этом случае можно сказать, что пара будет двигаться в пределах нисходящего канала «С-С'», а в качестве сильного support остается уровень 76.4% коррекции от всего восходящего движения 0.9928 – 1.0851. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары в район нижней границы канала «С-С’», где и проходит уровень паритета 1.0000. Следующей целью медведей будет уже апрельский low на отметке 0.9928, а в качестве основного support будет выступать уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.0675 – 1.0274 и коррекции до 1.0584. Если пара сможет пробить и эти рубежи, то следующей целью будет уже граница 98-й фигуры, чуть ниже которой проходит уровень 200% тех же расширений. При этом, индикатор MACD должен не только опуститься ниже нулевого уровня, но и продолжить снижение в отрицательной области. Сегодня рекомендуем обратить внимание на публикацию данных об объемах оборота оптовой торговли в Канаде, а вечером начнется 2-дневное выступление главы ФРС перед банковским комитетом Сената США. В четверг выйдет объем розничных продаж и продолжится выступление Б.Бернанке перед Конгрессом, а так же выйдут продажи новых домов в США. В пятницу будут опубликованы основные индексы инфляции (потребительских цен CPI) по Канаде.

Рис.2

график валютной пары доллар/канада

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после резкого роста в конце прошлой недели курс USD/CAD поднялся на 3 фигуры, но не смог протестировать границу 1.0600. После нескольких попыток возобновить рост, быки отдали инициативу и пара пошла вниз, чему способствовало вчерашнее решение Банка Канады повысить ставку на 0.25%. В итоге, образовалась разворотная фигура «двойная вершина» и после пробития графической границы линии поддержки «К», цена резко полетела вниз и прошла расстояние даже большее, чем высота фигуры. В ходе вчерашних торгов были пробиты уровень 38.2% коррекции от последнего восходящего движения 1.0274 – 1.0584 и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, а день закрылся около уровня 50% коррекции. Но на сегодняшних торгах после утренней «разминки» курс Доллар США Канадский доллар возобновил снижение, уже пробита граница 1.0400 и пройден второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Вероятность продолжения снижения пары подтверждает индикатор RSI, который пробил средний уровень 50 и продолжает снижение в направлении зоны перепроданности. Осциллятор еще не вошел в экстремальную зону, а значит, потенциал падения пары остается высоким, т.е. "медведи" вполне способны дойти до минимумов прошлой недели на отметках 1.0282 и 1.0274. Для дальнейшего снижения курса USDCAD будут нужны более сильные факторы, которых на этой неделе немного. Если пара не сможет прорваться ниже отметки 1.0350, то будет новый отскок вверх, чему может способствовать выступление Б.Бернанке, если будет отмечено, что ситуация в экономике США и банковской сфере начинает улучшаться. Основной целью быков остается психологическая граница 1.0500, пробитие которой приведет к новому росту курса USD CAD в район последнего максимума этой недели на отметке 1.0584, а в качестве resistance остается линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы июля. Пробитие этого рубежа приведет к росту пары в район июльского high на отметке 1.0675, при этом, индикатор RSI должен не только развернуться вверх и пробить средний уровень 50, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

график валютной пары доллар/канада

fxclub

Forex Club.org